论文目录 | |
摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-5页 |
1 引言 | 第5-8页 |
1.1 预期信念中含一般函数参数的资产定价模型的背景、研究现状及意义 | 第5-6页 |
1.2 本文的研究内容及论文的结构安排 | 第6-8页 |
2 预期信念中含一般函数参数的资产定价模型的建立 | 第8-11页 |
3 非线性确定系统动态研究 | 第11-19页 |
3.1 特殊情况下基本平衡解的存在性及稳定性分析 | 第11-16页 |
3.2 一般情况下基本平衡解的存在性及稳定性分析,分支讨论 | 第16-19页 |
4 数值模拟与实证分析 | 第19-36页 |
4.1 收益序列图 | 第20-22页 |
4.2 收益序列的正态性检验 | 第22-26页 |
4.3 收益序列的自相关性 | 第26-30页 |
4.4 收益时序的平稳性分析 | 第30-31页 |
4.5 收益时序的异方差性分析 | 第31-36页 |
5 总结与展望 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-40页 |
硕士期间发表论文清单 | 第40-41页 |
致谢 | 第41-42页 |
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